JP Morgan El analista Arun Jayaram aumentó el pronóstico de precios para Talos Energy, Inc. Recomendación de $ 13.00 a $ 14.00 mientras conserva una calificación neutral.
El mes pasado, la compañía reportó EPS ajustado del cuarto trimestre de $ 0.08, superando la pérdida de consenso de $ (0.02) y ventas de $ 485.19 millones, perdiendo el consenso de $ 491.06 millones.
La compañía ve la producción de 90.0-95.0 MBOE/D, que consta de 69% de aceite y 79% de líquidos, para 2025.
Además, Talos proyecta una producción de 99.0-101.0 MBOE/D, con 68% de volúmenes de aceite para el primer trimestre de 2025.
El analista escribe que los resultados subrayaron volúmenes de aceite 1% más altos, 16% -12% de Capex más bajo y un fuerte latido FCF vs. JPME/SE, mostrando la fuerza de su base de activos.
Jayaram señala que la compañía reveló un plan operativo 2025 con ganancias del cuarto trimestre, que mostró una mayor eficiencia de capital de lo esperado.
El gasto de capital del FY25 es 13% -15% por debajo de JPME/SE, mientras que el volumen está en línea con las estimaciones, agrega el analista.
El analista dice que la guía de 2025 puede ser conservadora, teniendo en cuenta ~ 6 Mboe/d de tiempo de inactividad planificado y ~ 4 MBOE/d para riesgos climáticos/no planificados, lo que sugiere una capacidad de producción más cercana a 100-105 MBOE/d.
Jayaram estima proyectos FY25 Producción de 94 MBOE/D, con $ 630 millones en CAPEX total.
También ve 65 MBO/d de volúmenes de aceite en 2025, con el primer trimestre esperado a 69 MBO/d, restando secuencialmente desde el cuarto trimestre del año fiscal 2014.
En la plataforma de precio de petróleo y gas JPM 2025 de $ 69.86/bbl por petróleo y $ 3.53/mcf para gas, Jayaram pronostica ~ $ 350 millones en FCF, lo que podría admitir mayores recompras de acciones ahora que Talo ha cumplido con su objetivo de deuda de FY24 de $ 1.25 millones.
Con Paul Goodfellow Como CEO a partir del 1 de marzo, el analista dice que espera con ansias la estrategia de devolución de efectivo actualizada de la compañía.
Acción de precio: Las acciones de TALO han bajado un 2.28% a $ 8.16 en el último cheque del martes.
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